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Finance et gestion
Gérer la trésorerie au quotidien et créer des prévisionnels
Maîtrisez sereinement l’équilibre financier de votre entreprise. Quand chaque décision compte, la gestion de trésorerie devient un levier de pérennité.
À propos de la formation
La formation « Gérer la trésorerie au quotidien et créer des prévisionnels » est essentielle pour les professionnels de la comptabilité et de la gestion.
En apprenant à gérer efficacement vos flux de trésorerie, vous anticiperez les besoins financiers et ajusterez votre stratégie en temps réel. Vous disposerez d’une vision claire de votre situation financière au quotidien pour prendre des décisions éclairées.
JD OFFICE est un organisme certifié Qualiopi (certificat n° 3256 OF délivré par Qualianor). La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : actions de formation.
Ce que vous y gagnez
Cette formation vous donne les compétences pour mieux piloter votre entreprise.
- Une planification en temps réel
- Une rentabilité préservée
- Moins d’imprévus
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
Objectifs
- Gérer efficacement les opérations de trésorerie quotidiennes (saisie des transactions bancaires, gestion des encaissements et décaissements) pour une bonne visibilité à court terme.
- Mettre en place un suivi structuré de la trésorerie à l’aide d’outils dédiés, pour surveiller les flux, identifier les tendances et anticiper les besoins.
- Élaborer des prévisionnels de trésorerie à court et moyen terme pour anticiper les variations de liquidité et ajuster la gestion financière.
- Analyser et ajuster le prévisionnel en fonction des écarts constatés entre prévisions et trésorerie réelle.
Public
- Assistant(e) de gestion
- Assistant(e) comptable
Prérequis et durée
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.
Durée : 1 journée – 7 heures
Programme de la formation
Introduction : comprendre le rôle stratégique de la gestion de trésorerie pour la stabilité financière de l’entreprise
- Définir les objectifs de la gestion de trésorerie
- Évaluer l’impact d’une trésorerie saine sur la croissance et la pérennité de l’entreprise
Maîtriser les opérations quotidiennes de trésorerie et les outils d’enregistrement des encaissements et décaissements
- Saisir les transactions bancaires : encaissements, décaissements, virements et autres opérations
- Anticiper les besoins et excédents de trésorerie
- Concevoir et utiliser des outils de suivi des opérations quotidiennes (tableaux de bord, logiciels de trésorerie…)
Élaborer des prévisions de trésorerie à court et moyen terme pour planifier les besoins financiers
- Identifier les étapes de préparation d’un budget de trésorerie
- Distinguer les méthodes de prévision : flux historiques, tendances, saisonnalité
- Utiliser les données comptables disponibles pour construire le prévisionnel
Interpréter les écarts entre prévisions et trésorerie réelle, et ajuster les prévisions
- Identifier et analyser les écarts
- Ajuster les prévisions en fonction des fluctuations de trésorerie
- Améliorer les prévisions en continu
Modalités, accessibilité et résultats
Indicateurs de résultats
Formations réalisées en direct par JD OFFICE depuis 2024 :
Méthodes pédagogiques et d’évaluation
- Des apports théoriques vivants, simples et concrets.
- Une pédagogie active : échanges, illustrations, mises en pratique.
- Des jeux de rôle et mises en situation à partir de cas vécus par les participants (plus de 50 % du temps).
- Un QCM d’évaluation en entrée et en sortie de formation.
- Des évaluations tout au long du parcours : quiz, QCM, études de cas.
- Chaque participant identifie ses points de progrès et formalise ses objectifs d’amélioration.
Moyens humains et techniques
- La formation est animée par un intervenant-formateur qualifié.
- Les moyens techniques sont fournis par l’organisme de formation.
Tarif, format et délais d’accès
- Tarif
- Sur devis
- Délai d’accès
- Les dates sont fixées d’un commun accord avec l’entreprise cliente, qui oriente ses salariés vers la formation.
- Format
- Inter ou intra-entreprise, en présentiel
- Lieu
- À définir
- Financement
- Prise en charge possible par votre OPCO ou dans le cadre du plan de développement des compétences. Nous vous accompagnons dans les démarches.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Nous accueillons tout type de public, sans distinction. Si vous êtes en situation de handicap ou avez besoin d’un accompagnement spécifique, contactez-nous : nous organiserons votre participation dans les meilleures conditions et adapterons les moyens de la formation à vos besoins. Téléphone : 09 78 08 40 10 – e-mail : information@jd-office.fr.
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :ACTIONS DE FORMATION
Certificat n° 3256 OF délivré par Qualianor à JD OFFICE, valable jusqu’au 18 novembre 2027.
Une question, une inscription ?
En inter ou en intra-entreprise, nous construisons avec vous la session la plus adaptée : dates, lieu et contenu ajusté à votre contexte. Tarif sur devis.
09 78 08 40 10
À définir selon la session
en inter ou en intra-entreprise